ISIN | LU2632981952 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield I EUR Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.68 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.62 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.74 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.64 EUR | 18.11.2024 |
NAV * | 100.68 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 113'273'521 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'254 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.96% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.04% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.73% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.02% |
13.11.2024 - 27.03.2025
13.11.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 2.125% | 2.49% | |
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Sydbank AS 4.125% | 2.32% | |
Commerzbank AG 0.875% | 2.16% | |
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 2.993% | 2.07% | |
Bank of Ireland Group PLC 0.375% | 2.00% | |
Caixabank S.A. 0.75% | 1.97% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% | 1.94% | |
Hsbc Continental Europe SA 0.1% | 1.94% | |
UniCredit S.p.A. 3.25% | 1.84% | |
Bank of Montreal 4.355% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |