UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN IE000JN5OIJ6
Valorennummer 116792285
Bloomberg Global ID USBMLIB ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV - MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.05 USD 26.09.2024
Vorheriger Preis * 149.95 USD 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 151.05 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 107.90 USD 27.10.2023
NAV * 151.05 USD 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'125'750
Anteilsklassevermögen *** 135'125'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.36% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.00% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +2.77% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +6.71% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +11.39% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +34.59% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +59.56% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +51.05% 12.07.2022
26.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.99%
Microsoft Corp 4.71%
NVIDIA Corp 4.46%
Amazon.com Inc 2.54%
Meta Platforms Inc Class A 1.78%
Alphabet Inc Class C 1.65%
Eli Lilly and Co 1.28%
Broadcom Inc 1.26%
Tesla Inc 1.21%
JPMorgan Chase & Co 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 24.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)