Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund USD A Monthly Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BLB2GL40
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund USD A Monthly Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek to maximise total return from current income and long-term capital appreciation by investing in a diversified mix of global fixed rate and floating rate debt securities, including high income securities. The Portfolio seeks to achieve its investment objective primarily by investing in debt securities and money market instruments, including through the use of FDI, issued by governments and their agencies and corporations worldwide including within Emerging Markets. Securities will typically be dealt or traded on Recognised Markets globally without any particular focus on any one industrial sector. Securities may be rated investment grade or below by a Recognised Rating Agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.83 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 9.82 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.15 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 9.70 USD 09.04.2025
NAV * 9.83 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 527'445'329
Anteilsklassevermögen *** 6'559'428
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.99% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -2.67% 28.01.2025
17.04.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 12.17%
F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25 5.11%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 3.14%
Mcafee Pik Pref Equity 1.25%
Alpha Generation LLC 0.64%
Lightning Power LLC 0.58%
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 0.57%
XPO Inc 0.51%
Foundry JV Holdco LLC. 0.49%
Vistra Corp 0.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)