Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory EUR

Stammdaten

ISIN IE000FK526C1
Valorennummer 126327424
Bloomberg Global ID
Fondsname Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory EUR
Fondsanbieter Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefon: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Fondsanbieter Waystone
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.89 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 95.78 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 103.96 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 90.28 EUR 08.04.2025
NAV * 95.89 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.54% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.00% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +1.23% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate -4.31% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -2.48% 30.12.2024
26.06.2025
1 Jahr -4.54% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre -3.17% 20.02.2024
26.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)