Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AE

Stammdaten

ISIN CH1303570092
Valorennummer 130357009
Bloomberg Global ID VSWEIAE SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AE
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.41 CHF 14.01.2025
Vorheriger Preis * 101.26 CHF 13.01.2025
52 Wochen Hoch * 106.26 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 96.75 CHF 16.04.2024
NAV * 101.41 CHF 14.01.2025
Ausgabepreis * 101.41 CHF 14.01.2025
Rücknahmepreis * 101.41 CHF 14.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 585'926'027
Anteilsklassevermögen *** 485'681'031
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.74% 31.12.2024
14.01.2025
1 Monat -0.18% 16.12.2024
14.01.2025
3 Monate -4.07% 14.10.2024
14.01.2025
6 Monate -3.37% 15.07.2024
14.01.2025
1 Jahr +1.41% 14.03.2024
14.01.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.29%
Nestle SA 12.27%
Novartis AG Registered Shares 11.29%
ABB Ltd 4.99%
Zurich Insurance Group AG 4.85%
UBS Group AG 4.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.49%
Alcon Inc 3.52%
Sika AG 3.12%
Holcim Ltd 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)