ISIN | CH1303570092 |
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Valorennummer | 130357009 |
Bloomberg Global ID | VSWEIAE SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AE |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.42 CHF | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.77 CHF | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.17 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.42 CHF | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | 98.42 CHF | 15.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.42 CHF | 15.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'533'519'165 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'335'944'309 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.41% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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1 Monat | +0.70% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +0.38% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | -3.22% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +2.47% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +6.11% |
14.03.2024 - 15.09.2025
14.03.2024 15.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.62% | |
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Roche Holding AG | 11.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.67% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.40% | |
ABB Ltd | 4.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.33% | |
Holcim Ltd | 3.65% | |
Lonza Group Ltd | 2.97% | |
Sika AG | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |