ISIN | CH1303570092 |
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Valorennummer | 130357009 |
Bloomberg Global ID | VSWEIAE SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AE |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.43 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.53 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.17 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.43 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 100.43 CHF | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.43 CHF | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'589'709'966 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'379'144'452 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.56% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +1.28% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.71% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +15.22% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +3.47% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +8.28% |
14.03.2024 - 09.10.2025
14.03.2024 09.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.40% | |
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Nestle SA | 11.77% | |
Roche Holding AG | 10.87% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.75% | |
ABB Ltd | 4.49% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.28% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.02% | |
Lonza Group Ltd | 3.13% | |
Holcim Ltd | 2.89% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |