MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund A1 Acc

Stammdaten

ISIN LU2432525637
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund A1 Acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.86 USD 27.08.2025
Vorheriger Preis * 16.88 USD 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 17.03 USD 14.08.2025
52 Wochen Tief * 12.83 USD 08.04.2025
NAV * 16.86 USD 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'289'098
Anteilsklassevermögen *** 1'583'266
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.70% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.93% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +0.30% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +6.78% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +9.55% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +13.15% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +45.22% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +66.93% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +74.72% 18.05.2022
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.36%
Microsoft Corp 7.72%
Amazon.com Inc 7.17%
Meta Platforms Inc Class A 5.27%
Tencent Holdings Ltd 4.42%
Tencent Music Entertainment Group Class A 3.23%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 3.21%
Mastercard Inc Class A 3.19%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 3.14%
Philip Morris International Inc 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)