ISIN | CH1140317988 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold I3 |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.47 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 167.13 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.52 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.75 USD | 03.09.2024 |
NAV * | 166.47 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 166.47 USD | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'933'992 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'823'692 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.98% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.78% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -1.08% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +6.71% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +25.25% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +33.44% |
03.09.2024 - 02.07.2025
03.09.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.579% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |