Swiss Positive Fund-Physical Gold I3

Stammdaten

ISIN CH1140317988
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Positive Fund-Physical Gold I3
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.91 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 170.27 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 171.52 USD 22.04.2025
52 Wochen Tief * 124.75 USD 03.09.2024
NAV * 167.91 USD 24.07.2025
Ausgabepreis * 167.91 USD 24.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'933'992
Anteilsklassevermögen *** 34'823'692
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.08% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.23% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +1.86% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +1.38% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +20.47% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +34.60% 03.09.2024
24.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.573%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)