ISIN | LU2724512905 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES D EUR - DIST |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.99 EUR | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.03 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.04 EUR | 31.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.20 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 103.99 EUR | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.40% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | -0.04% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.31% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +3.56% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +4.83% |
31.05.2024 - 28.02.2025
31.05.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |