UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC

Stammdaten

ISIN LU2446139268
Valorennummer 116979689
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in Aktien und gleichartigen Wertpapieren angelegt (und zwar mindestens 2/3 des Nettovermögens) und höchstens 1/3 des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Rentenpapieren mit Warrants auf Wertpapiere, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt (Schwellenländer eingeschlossen) ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vor allem auf Gesellschaften, die das Fondsmanagement verglichen mit ihrem langfristigen Potenzial als am Markt unterbewertet erachtet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'005.08 SEK 07.04.2025
Vorheriger Preis * 1'022.03 SEK 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'230.58 SEK 11.12.2024
52 Wochen Tief * 1'005.08 SEK 07.04.2025
NAV * 1'005.08 SEK 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'143'544'137
Anteilsklassevermögen *** 901'201
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.17% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.77% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -13.83% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -14.30% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -14.86% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -14.61% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre -2.21% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +0.87% 27.02.2023
07.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.30%
Alphabet Inc Class C 5.81%
Amazon.com Inc 5.17%
Visa Inc Class A 4.77%
Nasdaq Inc 4.02%
RELX PLC 3.83%
S&P Global Inc 3.68%
Schneider Electric SE 3.67%
Salesforce Inc 3.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.33%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2023

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1072.2% United States9.7% United Kingdom7.4% France4.2% Switzerland3.4% Taiwan3.1% Denmark

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.4% Technology21.7% Financial Services14.0% Healthcare13.7% Industrials9.2% Consumer Cyclical8.0% Basic Materials5.8% Communication Services2.2% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)