ISIN | LU2708692038 |
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Valorennummer | 130350236 |
Bloomberg Global ID | UBUCPEH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.43 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.46 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.44 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.33 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 108.43 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 108.43 EUR | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 108.43 EUR | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 520'533'434 | |
Anteilsklassevermögen *** | 543'406 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.84% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.79% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -1.50% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -1.45% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +2.62% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +4.64% |
29.11.2023 - 14.11.2024
29.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.09% | |
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JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.41% | |
Royal Caribbean Group 5.625% | 1.06% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.99% | |
Regal Rexnord Corporation 6.4% | 0.92% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 0.90% | |
Bank of America Corp. 0% | 0.82% | |
NatWest Group PLC 0% | 0.78% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.78% | |
Capital One Financial Corp. 0% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.19% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |