ISIN | LU1111702152 |
---|---|
Valorennummer | 25485913 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 444.98 CHF | 11.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 444.50 CHF | 10.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 444.98 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 407.29 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 444.98 CHF | 11.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 289'901'264 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'522'964 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.18% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
3 Monate | +2.48% |
11.11.2024 - 11.02.2025
11.11.2024 11.02.2025 |
6 Monate | +7.41% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
1 Jahr | +7.96% |
12.02.2024 - 11.02.2025
12.02.2024 11.02.2025 |
2 Jahre | +15.84% |
25.10.2023 - 11.02.2025
25.10.2023 11.02.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc | 3.54% | |
---|---|---|
Check Point Software Technologies Ltd | 0.57% | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% | 0.56% | |
Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 0.55% | |
Ignitis Grupe UAB 2% | 0.54% | |
Enel Chile S.A. 4.875% | 0.54% | |
Verisign, Inc. 2.7% | 0.54% | |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% | 0.53% | |
Trimble Inc 6.1% | 0.53% | |
Mizuho Financial Group Inc. 2.564% | 0.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.30% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |