JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 acc

Stammdaten

ISIN LU1111702152
Valorennummer 25485913
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 422.69 CHF 22.05.2025
Vorheriger Preis * 422.29 CHF 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 444.98 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 398.29 CHF 08.04.2025
NAV * 422.69 CHF 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'624'643
Anteilsklassevermögen *** 5'038'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.10% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +4.73% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -3.57% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate -3.31% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr -2.22% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +10.04% 25.10.2023
22.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.69%
Eqo Bank Sara Z C101.65 Sarachbb 030725 2.93%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.35%
Eqo Bank Sara Z P101.65 Sarachbb 030725 2.31%
AB Ignitis Grupe 2% 0.58%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 0.57%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% 0.56%
Verisign, Inc. 2.7% 0.56%
Intact Financial Corp. 5.459% 0.51%
Banco de Sabadell SA 0.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)