GLKB ESG Kapitalgewinn Vorsorge

Stammdaten

ISIN CH1293270406
Valorennummer 129327040
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Kapitalgewinn Vorsorge
Fondsanbieter Glarner Kantonalbank Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Telefon: 0844 773 773
Web: https://glkb.ch/
Fondsanbieter Glarner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.67 CHF 10.12.2025
Vorheriger Preis * 118.89 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 119.42 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 97.54 CHF 09.04.2025
NAV * 118.67 CHF 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'612'160
Anteilsklassevermögen *** 7'402'861
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.14% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +1.09% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +3.71% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +4.78% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +6.55% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +19.36% 13.12.2023
10.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 28.89%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 28.35%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 10.24%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc 9.39%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 8.80%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 7.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR 92.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)