GLKB ESG Kapitalgewinn Vorsorge

Stammdaten

ISIN CH1293270406
Valorennummer 129327040
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Kapitalgewinn Vorsorge
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.22 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 109.62 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 115.05 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 98.11 CHF 09.04.2025
NAV * 111.22 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'156'650
Anteilsklassevermögen *** 5'966'457
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.70% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +8.33% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -2.20% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +0.25% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +3.61% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +11.22% 13.12.2023
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 29.46%
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 28.09%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 9.81%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a 9.47%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 8.67%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 8.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)