JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend P CHF dist

Stammdaten

ISIN CH1265890637
Valorennummer 126589063
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend P CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Investment Fund seeks to achieve attractive investment income combined with long-term capital growth. To achieve this, the Investment Fund invests in the equity securities and participation rights of companies that have their registered office or whose commercial activity is based mainly in Switzerland or Liechtenstein and that are expected to generate an above-average dividend yield on a continuous basis. Solid balance sheets, stable free cash flows and steady earnings growth are of crucial importance when selecting equities. The investments are made in various sectors and market capitalisations (small, mid, large).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.46 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 131.86 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 155.19 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 131.22 CHF 16.04.2024
NAV * 136.46 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 11'568'220
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.04% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -11.27% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -2.49% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -5.24% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +2.41% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +7.10% 05.12.2023
10.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 11.67%
Nestle SA 11.67%
Novartis AG Registered Shares 11.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.33%
Partners Group Holding AG 5.82%
Zurich Insurance Group AG 5.66%
SGS AG 4.72%
ABB Ltd 4.62%
Swiss Life Holding AG 4.20%
Swiss Re AG 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.2% Healthcare24.5% Financial Services18.3% Industrials11.9% Consumer Defensive10.1% Consumer Cyclical5.4% Basic Materials3.6% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1085.9% Cash & Equivalents13.7% Government0.3% Securitized0.1% Corporate

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)