JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend E CHF dist

Stammdaten

ISIN CH1265893581
Valorennummer 126589358
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend E CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Investment Fund seeks to achieve attractive investment income combined with long-term capital growth. To achieve this, the Investment Fund invests in the equity securities and participation rights of companies that have their registered office or whose commercial activity is based mainly in Switzerland or Liechtenstein and that are expected to generate an above-average dividend yield on a continuous basis. Solid balance sheets, stable free cash flows and steady earnings growth are of crucial importance when selecting equities. The investments are made in various sectors and market capitalisations (small, mid, large).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.76 CHF 22.05.2025
Vorheriger Preis * 152.81 CHF 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 155.15 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 131.84 CHF 09.04.2025
NAV * 151.76 CHF 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 15'094'455
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.15% 30.12.2024
22.05.2025
1 Monat +6.06% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -0.69% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +9.65% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +8.65% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +19.45% 05.12.2023
22.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.79%
Nestle SA 12.74%
Novartis AG Registered Shares 11.23%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.44%
Zurich Insurance Group AG 5.87%
Partners Group Holding AG 5.37%
ABB Ltd 4.32%
Swiss Life Holding AG 4.29%
Swiss Re AG 3.00%
SGS AG 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)