E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP

Stammdaten

ISIN IE000RGOLIN3
Valorennummer 131536891
Bloomberg Global ID EISVPBG ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.43 GBP 01.11.2024
Vorheriger Preis * 104.02 GBP 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 111.39 GBP 02.04.2024
52 Wochen Tief * 98.40 GBP 12.01.2024
NAV * 102.43 GBP 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 102.43 GBP 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'809'643
Anteilsklassevermögen *** 1'040
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.47% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.69% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -0.82% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate -0.93% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +2.43% 14.12.2023
01.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Vietnam Dairy Products JSC 5.60%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 5.60%
Quang Ngai Sugar JSC 5.12%
Mobile World Investment Corp 4.97%
PetroVietnam Technical Services Corp 4.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)