E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF

Stammdaten

ISIN IE000AX5XQJ7
Valorennummer 131494701
Bloomberg Global ID EISVPAC ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.64 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 100.97 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 108.71 CHF 25.09.2024
52 Wochen Tief * 78.55 CHF 09.04.2025
NAV * 101.64 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 101.64 CHF 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'758'488
Anteilsklassevermögen *** 945
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.25% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +8.19% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +17.16% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate -5.66% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr -4.26% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +1.64% 14.12.2023
24.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

PetroVietnam Technical Services Corp 6.59%
Vinhomes JSC 4.61%
Mobile World Investment Corp 4.38%
Ma San Group Corp 4.10%
Khang Dien House Trading and Investment JSC 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.16%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)