ISIN | IE0001ELA1E9 |
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Valorennummer | 131494703 |
Bloomberg Global ID | EISVIA2 ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.69 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.42 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.86 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.30 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 102.69 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 102.69 USD | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'485'537 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'033 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.22% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.59% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +3.52% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +9.58% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +0.14% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -5.22% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +2.69% |
14.12.2023 - 03.07.2025
14.12.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PetroVietnam Technical Services Corp | 6.59% | |
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Vinhomes JSC | 4.61% | |
Mobile World Investment Corp | 4.38% | |
Ma San Group Corp | 4.10% | |
Khang Dien House Trading and Investment JSC | 3.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.96% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |