E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD

Stammdaten

ISIN IE0001ELA1E9
Valorennummer 131494703
Bloomberg Global ID EISVIA2 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.33 USD 22.08.2025
Vorheriger Preis * 117.82 USD 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 118.63 USD 19.08.2025
52 Wochen Tief * 81.30 USD 09.04.2025
NAV * 115.33 USD 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 115.33 USD 22.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'246'635
Anteilsklassevermögen *** 1'153
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.06% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.04% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +5.18% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +19.97% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +10.36% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +5.71% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +15.33% 14.12.2023
22.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Vietnam Prosperity JSC Bank 5.80%
PetroVietnam Technical Services Corp 5.56%
Mobile World Investment Corp 5.27%
Vinhomes JSC 5.24%
Hoa Phat Group JSC 4.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.95%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)