LO Selection - US Equity SH (GBP) MA

Stammdaten

ISIN LU2636429701
Valorennummer 127632838
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - US Equity SH (GBP) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.42 GBP 15.09.2025
Vorheriger Preis * 15.33 GBP 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 15.42 GBP 15.09.2025
52 Wochen Tief * 11.56 GBP 08.04.2025
NAV * 15.42 GBP 15.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'373'774'365
Anteilsklassevermögen *** 647'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.01% 31.12.2024
15.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.64% 31.12.2024
15.09.2025
1 Monat +2.90% 18.08.2025
15.09.2025
3 Monate +10.15% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate +16.56% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr +17.22% 16.09.2024
15.09.2025
2 Jahre +51.94% 10.11.2023
15.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.99%
Microsoft Corp 7.92%
Apple Inc 5.84%
Alphabet Inc Class A 5.10%
Amazon.com Inc 4.97%
Meta Platforms Inc Class A 3.81%
Broadcom Inc 3.64%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 3.61%
JPMorgan Chase & Co 2.24%
Visa Inc Class A 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)