ISIN | LU2712583728 |
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Valorennummer | 130560433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.27 USD | 10.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.61 USD | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.04 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.46 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 94.27 USD | 10.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'366'224 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'333'553 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.37% |
31.12.2024 - 10.01.2025
31.12.2024 10.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.10% |
31.12.2024 - 10.01.2025
31.12.2024 10.01.2025 |
1 Monat | -7.09% |
10.12.2024 - 10.01.2025
10.12.2024 10.01.2025 |
3 Monate | -7.15% |
10.10.2024 - 10.01.2025
10.10.2024 10.01.2025 |
6 Monate | -2.88% |
10.07.2024 - 10.01.2025
10.07.2024 10.01.2025 |
1 Jahr | -0.76% |
10.01.2024 - 10.01.2025
10.01.2024 10.01.2025 |
2 Jahre | +1.77% |
30.11.2023 - 10.01.2025
30.11.2023 10.01.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.85% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.69% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.26% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 1.95% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) | 1.67% | |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 1.67% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.59% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 1.53% | |
India (Republic of) 6.54% | 1.52% | |
Put Usd/Try 35 Va (Ubs_Ldn) (06.01.25) | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.527% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |