Emerging Debt Blend P dy USD

Stammdaten

ISIN LU2712583728
Valorennummer 130560433
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Debt Blend P dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.27 USD 10.01.2025
Vorheriger Preis * 94.61 USD 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 104.04 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 93.46 USD 13.02.2024
NAV * 94.27 USD 10.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'366'224
Anteilsklassevermögen *** 1'333'553
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.37% 31.12.2024
10.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.10% 31.12.2024
10.01.2025
1 Monat -7.09% 10.12.2024
10.01.2025
3 Monate -7.15% 10.10.2024
10.01.2025
6 Monate -2.88% 10.07.2024
10.01.2025
1 Jahr -0.76% 10.01.2024
10.01.2025
2 Jahre +1.77% 30.11.2023
10.01.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 12.85%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.69%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 2.26%
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) 1.95%
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) 1.67%
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 1.67%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.59%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 1.53%
India (Republic of) 6.54% 1.52%
Put Usd/Try 35 Va (Ubs_Ldn) (06.01.25) 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.527%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)