Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates ST

Stammdaten

ISIN LU2658242347
Valorennummer 128577076
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104'504.69 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 104'367.67 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 110'766.22 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 101'707.39 USD 26.04.2024
NAV * 104'504.69 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'636'698
Anteilsklassevermögen *** 215'713'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.47% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.24% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.99% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +4.50% 05.09.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 7.04%
United States Treasury Notes 1.125% 5.07%
United States Treasury Notes 0.375% 4.33%
United States Treasury Notes 4% 3.69%
United States Treasury Notes 0.25% 3.65%
Euro Bobl Future Dec 24 3.11%
Japan (Government Of) 0.4% 3.03%
United States Treasury Notes 4.125% 2.81%
Japan (Government Of) 0.1% 2.74%
Italy (Republic Of) 4% 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)