Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates ST

Stammdaten

ISIN LU2658242347
Valorennummer 128577076
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111'122.40 USD 25.11.2025
Vorheriger Preis * 110'715.51 USD 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 112'809.58 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 101'996.39 USD 13.01.2025
NAV * 111'122.40 USD 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 405'051'320
Anteilsklassevermögen *** 342'839'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.17% 31.12.2024
25.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.69% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat -0.73% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +0.05% 25.08.2025
25.11.2025
6 Monate +1.26% 27.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +5.82% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre +7.78% 27.11.2023
25.11.2025
3 Jahre +11.12% 05.09.2023
25.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 7.05%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 5.07%
United States Treasury Notes 1.125% 4.19%
Japan (Government Of) 0.4% 3.44%
Japan (Government Of) 0.1% 2.96%
United States Treasury Notes 0.375% 2.77%
United States Treasury Notes 4.625% 2.60%
Japan (Government Of) 0.4% 2.26%
United States Treasury Notes 0.125% 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)