Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates ST

Stammdaten

ISIN LU2658242347
Valorennummer 128577076
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111'279.21 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 111'249.71 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 112'299.79 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 101'996.39 USD 13.01.2025
NAV * 111'279.21 USD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 405'408'744
Anteilsklassevermögen *** 344'671'275
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.32% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.68% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat -0.02% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +0.83% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +5.92% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +3.88% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +11.28% 05.09.2023
07.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 6.28%
United States Treasury Notes 1.125% 4.10%
Japan (Government Of) 0.4% 3.67%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 3.51%
Japan (Government Of) 0.1% 3.14%
United States Treasury Notes 0.375% 2.70%
United States Treasury Notes 0.125% 2.58%
United States Treasury Notes 4% 2.57%
Japan (Government Of) 0.4% 2.41%
Japan (Government Of) 0.5% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)