LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S

Stammdaten

ISIN LU2728634820
Valorennummer 131209546
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S
Fondsanbieter LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. Dublin, Ireland
Telefon: +353 1 264 8600
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Fondsanbieter LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.99 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 127.54 USD 31.12.2025
52 Wochen Hoch * 127.99 USD 16.01.2026
52 Wochen Tief * 114.74 USD 17.01.2025
NAV * 127.99 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.57% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.35% 31.12.2025
16.01.2026
3 Monate +2.20% 17.10.2025
16.01.2026
6 Monate +6.88% 18.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +11.55% 17.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +26.11% 31.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +27.99% 29.12.2023
16.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)