Pleiad HP CHF

Stammdaten

ISIN LU1055033770
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pleiad HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation by investing substantially all of its assets in UCIs which are generically known as Hedge Funds, primarily managed by independent investment managers worldwide having the possibility of using alternative asset management strategies. The UCIs in which the Sub-Fund will invest may include investment companies, investment trusts and limited partnerships.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.05 CHF 30.09.2024
Vorheriger Preis * 153.02 CHF 31.08.2024
52 Wochen Hoch * 154.05 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 147.89 CHF 31.10.2023
NAV * 154.05 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'091'333
Anteilsklassevermögen *** 167'608
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.83% 31.12.2023
30.09.2024
1 Monat +0.67% 31.08.2024
30.09.2024
3 Monate +0.05% 30.06.2024
30.09.2024
6 Monate +0.25% 31.03.2024
30.09.2024
1 Jahr +4.02% 30.09.2023
30.09.2024
2 Jahre +3.84% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +3.08% 31.03.2022
30.09.2024
5 Jahre +3.08% 31.03.2022
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 7.18%
Caxton Global Investments USA LLC 6.47%
Eisler Capital Multi Strategy Master Fnd 6.46%
Old Orchard Credit Master Fund 6.36%
Marshall Wace Eureka B2 EUR 6.02%
Aristeia International Limited 5.92%
Southern Ridges Summ.Macro A Usd Ni 5.66%
Linden Intl 5.30%
Zp Offshore Utilit.Fd E Usd Main S1 5.27%
Capstone Global (Offshore) Limited 4.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)