ISIN | LU2672267098 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'706.19 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'753.59 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'993.82 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10'405.94 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 10'706.19 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 521'723'857 | |
Anteilsklassevermögen *** | 156'305'877 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.73% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | -0.77% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -0.64% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -0.08% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +1.72% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +7.06% |
25.10.2023 - 21.05.2025
25.10.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5 Yr Not 0725 | 4.60% | |
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Japan (Government Of) 0.6% | 2.78% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.25% | 2.24% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.15% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.12% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.09% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.02% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.01% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |