New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.

Stammdaten

ISIN IE000ZQ43A74
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.34 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 110.36 USD 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.52 USD 30.04.2025
52 Wochen Tief * 104.22 USD 29.05.2024
NAV * 110.34 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'725'471
Anteilsklassevermögen *** 606'352
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.77% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.16% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +0.67% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +1.33% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +2.16% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +5.73% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +10.22% 08.11.2023
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Citigroup Inc. 3.887% 2.42%
Toyota Motor Credit Corp. 5.45% 2.36%
Nestle Holdings, Inc. 4.125% 2.25%
Bank of America Corp. 3.824% 2.23%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 2.15%
General Motors Company 6.8% 1.94%
Hyundai Capital America 2.375% 1.76%
Ford Motor Credit Company LLC 3.815% 1.44%
GACI First Investment Co. 5% 1.31%
Boston Properties Limited Partnership 6.75% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)