New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.

Stammdaten

ISIN IE0008LPTDE2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.52 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 107.25 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.34 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 99.73 USD 09.11.2023
NAV * 107.52 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'548'157
Anteilsklassevermögen *** 8'069'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.64% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.45% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.09% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.92% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.34% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +7.47% 08.11.2023
07.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Citigroup Inc. 3.887% 2.41%
Toyota Motor Credit Corp. 5.45% 2.36%
Nestle Holdings, Inc. 4.125% 2.23%
Bank of America Corp. 3.824% 2.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 2.12%
General Motors Company 6.8% 1.97%
Hyundai Capital America 2.375% 1.74%
Meta Platforms Inc 3.5% 1.38%
Boston Properties Limited Partnership 6.75% 1.20%
SK Hynix Inc. 6.375% 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.70%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)