New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.

Stammdaten

ISIN IE000I73FTJ0
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.12 USD 26.08.2025
Vorheriger Preis * 103.06 USD 25.08.2025
52 Wochen Hoch * 105.11 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 101.06 USD 30.08.2024
NAV * 103.12 USD 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'531'838
Anteilsklassevermögen *** 1'637'354
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 31.12.2024
26.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.39% 31.12.2024
26.08.2025
1 Monat +0.70% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate -1.03% 26.05.2025
26.08.2025
6 Monate -0.04% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr +2.03% 26.08.2024
26.08.2025
2 Jahre +10.65% 08.11.2023
26.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Citigroup Inc. 3.887% 2.45%
Bank of America Corp. 3.824% 2.26%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 2.22%
General Motors Company 6.8% 2.02%
Hyundai Capital America 2.375% 1.82%
Southwest Airlines Co. 3.45% 1.68%
Dxc Capital Funding Designated Activity Co. 0.45% 1.67%
Athene Global Funding 2.45% 1.66%
United Rentals (North America), Inc. 3.875% 1.50%
Ford Motor Credit Company LLC 3.815% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)