ISIN | IE0000FCQ5X3 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital USD Shield Fund USD O Acc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.66 USD | 17.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.71 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.71 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.65 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 107.66 USD | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'415'781 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'327'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.30% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.00% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | +1.03% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +2.87% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +3.91% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +6.77% |
08.11.2023 - 17.09.2024
08.11.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 5.2675% | 3.99% | |
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Barclays PLC 2.852% | 2.13% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.12% | |
BPCE SA 5.975% | 2.03% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% | 2.02% | |
ING Groep N.V. 3.869% | 2.01% | |
Banco Santander, S.A. 2.746% | 1.98% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.96% | |
HSBC Holdings PLC 7.336% | 1.94% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 1.686% | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |