Distressed & Special Situations - E EUR

Stammdaten

ISIN LU2075342266
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Distressed & Special Situations - E EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.37 EUR 30.09.2024
Vorheriger Preis * 141.79 EUR 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 144.15 EUR 30.04.2024
52 Wochen Tief * 138.04 EUR 29.12.2023
NAV * 142.37 EUR 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 548'553'831
Anteilsklassevermögen *** 42'390'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.59% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +0.41% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +0.63% 31.07.2024
30.09.2024
6 Monate -1.23% 30.04.2024
30.09.2024
1 Jahr -0.20% 31.10.2023
30.09.2024
2 Jahre -8.30% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -5.27% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +42.37% 31.03.2020
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.43%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)