LO Funds - All Roads Growth SH (JPY) NA

Stammdaten

ISIN LU2439138293
Valorennummer 116307701
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Growth SH (JPY) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'372.00 JPY 04.11.2025
Vorheriger Preis * 10'457.00 JPY 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 10'487.00 JPY 27.10.2025
52 Wochen Tief * 9'275.00 JPY 08.04.2025
NAV * 10'372.00 JPY 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'426'184'672
Anteilsklassevermögen *** 1'066'902'083
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.06% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.01% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat +0.76% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +5.26% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +9.22% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +4.04% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +14.34% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +14.25% 03.11.2023
04.11.2025
5 Jahre +3.50% 16.02.2022
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE DEC25 16.94%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 15.16%
Long Gilt Future Dec 25 9.83%
Euro Bund Future Dec 25 9.83%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 9.54%
Euro OAT Future Dec 25 7.78%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 7.16%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 7.03%
Kop Dec25 Future 6.62%
Hang Seng Index Future Oct 25 5.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)