New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc

Stammdaten

ISIN IE000Z296IT7
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange (“SSE”) using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.50 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 119.99 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 128.43 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 108.90 USD 19.04.2024
NAV * 119.50 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 300'575'769
Anteilsklassevermögen *** 12'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.54% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.39% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.22% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -1.82% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate -0.55% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.73% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +19.50% 21.08.2023
27.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.25% 4.00%
BMW US Capital, LLC 2.55% 2.65%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc 2.56%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc 2.52%
General Motors Company 6.8% 2.39%
United States Treasury Notes 2.5% 2.30%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% 2.19%
BOC Aviation Ltd. 2.625% 2.15%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 1.87%
Emaar Properties PJSC 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)