ISIN | FR001400LFN8 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M F |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.56 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.55 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.56 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.03 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 106.56 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.52% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.85% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.24% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.72% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +1.51% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +3.44% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +6.56% |
03.11.2023 - 01.07.2025
03.11.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |