Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M F

Stammdaten

ISIN FR001400LFN8
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M F
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.59 EUR 28.11.2025
Vorheriger Preis * 107.58 EUR 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 107.59 EUR 28.11.2025
52 Wochen Tief * 104.68 EUR 29.11.2024
NAV * 107.59 EUR 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.51% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.59% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat +0.17% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +0.56% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +1.26% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +2.80% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +7.26% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +7.59% 03.11.2023
28.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)