ISIN | LU2670377790 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Biodiversity Fund I USD Acc |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human’s activities on biodiversity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.35 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.53 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.53 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.56 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 125.35 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'564'143 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'430'478 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.09% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.46% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.07% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.89% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +21.47% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.54% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +38.96% |
25.10.2023 - 09.10.2025
25.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xylem Inc | 4.04% | |
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Itron Inc | 3.92% | |
Trimble Inc | 3.69% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.30% | |
AECOM | 3.29% | |
Halma PLC | 3.23% | |
Eurofins Scientific SE | 3.04% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 2.99% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.98% | |
Elis SA | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |