ISIN | LU2670376552 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.28 EUR | 10.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.72 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.38 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.28 EUR | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'926'607 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'084 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.68% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.45% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | -0.31% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +13.42% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | -2.22% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | -0.93% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +3.11% |
27.09.2023 - 10.07.2025
27.09.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.35% | |
---|---|---|
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.19% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.92% | |
Kanzhun Ltd ADR | 3.80% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.43% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.28% | |
Credicorp Ltd | 3.23% | |
Delta Electronics Inc | 2.93% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.83% | |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.81% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |