ISIN | LU2670373963 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B EUR Acc |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.15 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.91 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.67 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.10 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 103.15 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'954'107 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'124 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.18% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.13% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.49% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -5.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.98% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +1.99% |
27.09.2023 - 05.06.2025
27.09.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.49% | |
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Kanzhun Ltd ADR | 4.41% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.31% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 3.84% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.68% | |
BeiGene Ltd ADR | 3.44% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.32% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.30% | |
Capitec Bank Holdings Ltd | 2.88% | |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |