UBAM - Diversified Income Opportunities AHD

Stammdaten

ISIN LU2443913541
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.74 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 107.68 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 107.91 EUR 10.03.2025
52 Wochen Tief * 102.22 EUR 02.05.2024
NAV * 107.74 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'535'258
Anteilsklassevermögen *** 103'850
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.77% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.46% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.78% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate +0.19% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +3.77% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +7.70% 31.08.2023
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 18.63%
UBAM Hybrid Bond ZC USD 6.51%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 3.98%
United States Treasury Notes 3.5% 3.61%
NatWest Group PLC 3.073% 1.68%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.68%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.67%
ABN AMRO Bank N.V. 1.542% 1.67%
KBC Group NV 5.796% 1.52%
Caixabank S.A. 5.673% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)