ISIN | IE00049FOE96 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I2 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.21 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.41 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.42 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.86 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 15.21 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 824'314'817 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +19.48% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -3.55% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -2.25% |
28.01.2025 - 21.05.2025
28.01.2025 21.05.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.75% | |
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NVIDIA Corp | 5.27% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.09% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.43% | |
Broadcom Inc | 4.00% | |
Fujikura Ltd | 3.42% | |
T-Mobile US Inc | 3.26% | |
MediaTek Inc | 3.00% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2023 |