Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NA CHF

Stammdaten

ISIN CH1159894802
Valorennummer 115989480
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen erfolgt auf den Anlagen gemäss lit. a und b nachfolgend eine Einschränkung des Titeluniversums basierend auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (sog. "ESG" – Environmental, Social und Governance). Die Anlagen in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss lit. d oben dürfen 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten.Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.82 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 132.01 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 132.01 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 100.12 CHF 05.01.2024
NAV * 131.82 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'574'813'855
Anteilsklassevermögen *** 284'381'675
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +30.44% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +3.62% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +10.94% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +9.69% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +28.03% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +31.82% 19.09.2023
17.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.32
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 75.31%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 12.87%
SWC (CH) IEF Japan Responsible NT 5.35%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 0.53%
Commonwealth Bank of Australia 0.28%
Royal Bank of Canada 0.27%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.21%
Enbridge Inc 0.18%
The Toronto-Dominion Bank 0.17%
DBS Group Holdings Ltd 0.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)