ETP on Adaptivv Downside Control World Index USD-Acc

Stammdaten

ISIN CH1271355690
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ETP on Adaptivv Downside Control World Index USD-Acc
Fondsanbieter Leonteq Securities AG Leonteq Securities AG
Europaallee 39
8004 Zurich
Telefon: Telefon: +41 58 800 10 00
E-Mail: info@leonteq.com
Fondsanbieter Leonteq Securities AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Exchange Traded Product on Adaptivv Downside Control World Index is an exchange traded product incorporated in Switzerland. The ETP tracks the performance of the Adaptivv Downside Control World Index. The product is collateralized by Triparty Collateral Management operated by SIX. "
Besonderheiten

Disclaimer

Please be advised that Exchange Traded Products (ETPs) are secured debt instruments and not investment funds. ETPs should not be considered as, or compared to, any type of investment fund. The use of any terminology on this website that is normally associated with investment funds is not intended to imply that ETPs are investment funds or are comparable to investment funds.

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.97 USD 19.11.2024
Vorheriger Preis * 99.03 USD 18.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.62 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 81.47 USD 04.12.2023
NAV * 98.97 USD 19.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.08% 29.12.2023
19.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.91% 29.12.2023
19.11.2024
1 Monat -0.44% 21.10.2024
19.11.2024
3 Monate +3.03% 19.08.2024
19.11.2024
6 Monate +4.73% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr +21.66% 20.11.2023
19.11.2024
2 Jahre +20.98% 11.07.2023
19.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)