GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2138277749
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Capitalisation
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.07 USD 19.01.2026
Vorheriger Preis * 124.08 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 124.30 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 114.82 USD 20.01.2025
NAV * 124.07 USD 19.01.2026
Ausgabepreis * 124.07 USD 19.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.08% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.80% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.23% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +3.40% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +8.06% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +12.99% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +18.59% 17.10.2023
19.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)