ISIN | LU2138277665 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMA Funds - Global Bond Opportunities F CHF Capitalisation |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.10 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 92.09 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.22 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.73 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 92.10 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 92.10 CHF | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.53% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.73% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +1.62% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +1.55% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +1.61% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +6.75% |
16.10.2023 - 07.08.2025
16.10.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |