Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2601939700
Valorennummer 127545389
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.45 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 125.16 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 126.45 CHF 03.07.2025
52 Wochen Tief * 98.01 CHF 09.04.2025
NAV * 126.45 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis * 126.45 CHF 03.07.2025
Rücknahmepreis * 126.45 CHF 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.80% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +7.75% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +17.84% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +15.75% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +11.51% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +26.45% 20.09.2023
03.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)