IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund P

Stammdaten

ISIN CH0524731319
Valorennummer 52473131
Bloomberg Global ID
Fondsname IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund P
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.89 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 116.90 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 119.43 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 110.30 CHF 19.04.2024
NAV * 116.89 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.25% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.47% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.21% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.95% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +10.51% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +0.58% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +17.19% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)