ISIN | CH0524731319 |
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Valorennummer | 52473131 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund P |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.72 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.84 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.43 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.72 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.66% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -0.56% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -0.43% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +1.50% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +1.15% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +10.40% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +8.76% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +14.14% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |