Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR S Cap

Stammdaten

ISIN LU0837061398
Valorennummer 19684286
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'520.82 EUR 12.06.2025
Vorheriger Preis * 16'524.60 EUR 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 16'524.60 EUR 11.06.2025
52 Wochen Tief * 15'309.68 EUR 17.06.2024
NAV * 16'520.82 EUR 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.80% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +1.16% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +2.19% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +2.45% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +7.61% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +17.11% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +22.58% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +23.05% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)