UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (CAD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN IE00BKP8C808
Valorennummer 110097262
Bloomberg Global ID UBEMOCI ID
Fondsname UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (CAD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.81 CAD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 90.65 CAD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 91.24 CAD 19.03.2025
52 Wochen Tief * 74.83 CAD 11.09.2024
NAV * 89.81 CAD 12.06.2025
Ausgabepreis * 89.63 CAD 12.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 793'987'651
Anteilsklassevermögen *** 11'398'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.11% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.97% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat -0.41% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +1.64% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +7.07% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +14.09% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +20.24% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +26.14% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre -10.05% 18.03.2021
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.92%
Tencent Holdings Ltd 8.36%
HDFC Bank Ltd 5.83%
Reliance Industries Ltd 4.81%
SK Hynix Inc 3.72%
Singapore Telecommunications Ltd 3.65%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.57%
KB Financial Group Inc 3.24%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.78%
MediaTek Inc 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0014%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)