SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 J

Stammdaten

ISIN CH1139995844
Valorennummer 113999584
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 J
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony LPP 40 besteht in der Erzielung eines Gleichgewichts zwischen festen Renditen und Kapitalgewinnen. Er zielt langfristig darauf ab, eine Rendite ähnlich dem Index Pictet LPP 2000 - LPP 40© zu erreichen. Der Teilfonds legt sein Vermögen in Anleihen und sonstiges Schuldtitel oder -rechte an. Es dürfen bis zu maximal 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen, bis zu maximal 50% in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte investiert und bis zu maximal einem Drittel in Form von liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Anlagen in Immobilien über Anteile an kollektiven Anlagen sind bis zu einer Maximalhöhe von 15 % gestattet. Der Teilfonds darf höchstens 30 % seines Vermögens in andere Währungen als dem Schweizer Franken (CHF) ohne Währungssicherung investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.27 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 133.85 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 138.09 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 126.84 CHF 19.04.2024
NAV * 134.27 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 165'862'748
Anteilsklassevermögen *** 1'614'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.03% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.66% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.35% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.68% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.98% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.22% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +5.61% 25.04.2022
01.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony US Equity M 17.75%
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 13.26%
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 12.34%
Synchrony LPP Bonds I 9.93%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 9.66%
Synchrony All Caps CH M 5.16%
Synchrony Swiss Equity I 5.02%
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M 4.95%
Synchrony Optimised SPI® I 3.55%
BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1040.3% Switzerland37.2% United States3.6% India3.0% China2.5% France1.9% Taiwan1.6% Germany1.4% United Kingdom1.1% Netherlands7.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.2% Healthcare18.0% Technology14.6% Financial Services13.4% Industrials9.1% Consumer Cyclical8.3% Consumer Defensive6.0% Communication Services5.1% Real Estate4.7% Basic Materials2.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1044.2% Government29.6% Corporate14.8% Securitized6.5% Cash & Equivalents4.8% Derivative0.1% Municipal

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)