UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2671673387
Valorennummer 129097554
Bloomberg Global ID UBSASPA LX
Fondsname UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.77 SGD 12.03.2025
Vorheriger Preis * 101.02 SGD 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.19 SGD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 84.30 SGD 13.09.2024
NAV * 100.77 SGD 12.03.2025
Ausgabepreis * 100.77 SGD 12.03.2025
Rücknahmepreis * 100.77 SGD 12.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'482'827'193
Anteilsklassevermögen *** 2'440'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.51% 31.12.2024
12.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.64% 31.12.2024
12.03.2025
1 Monat +1.36% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate -1.15% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate +19.37% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr +6.97% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +0.20% 11.09.2023
12.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.98%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.42%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.65%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 6.73%
Midea Group Co Ltd Class A 5.02%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.57%
Tencent Holdings Ltd 4.31%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 3.96%
China Mobile Ltd 3.94%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 2.11%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)