| ISIN | LU2514908487 |
|---|---|
| Valorennummer | 120806686 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class D Shares |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 131.13 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.58 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 131.13 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 88.59 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 131.13 USD | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 62'348'059 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 504'911 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +27.73% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.53% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +9.37% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +14.18% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +27.13% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +20.22% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +41.13% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +31.13% |
16.08.2023 - 29.10.2025
16.08.2023 29.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.80% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 4.25% | |
| SK Hynix Inc | 4.01% | |
| Hitachi Ltd | 3.61% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.50% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.49% | |
| Advantest Corp | 2.24% | |
| Keyence Corp | 2.22% | |
| Wesfarmers Ltd | 2.05% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |