ISIN | LU2514908560 |
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Valorennummer | 120806945 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class A Shares |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.95 USD | 18.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.08 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.96 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.68 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 120.95 USD | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'161'253 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'790'967 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.72% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.74% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +2.50% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | +8.96% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +16.31% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +8.64% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +18.88% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 Jahre | +20.95% |
16.08.2023 - 18.09.2025
16.08.2023 18.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 7.27% | |
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BHP Group Ltd | 4.33% | |
Hitachi Ltd | 3.89% | |
SK Hynix Inc | 3.15% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.80% | |
Keyence Corp | 2.33% | |
Wesfarmers Ltd | 2.07% | |
CSL Ltd | 2.04% | |
Fast Retailing Co Ltd | 2.02% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |