VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR

Stammdaten

ISIN LU2460216430
Valorennummer 117572487
Bloomberg Global ID VAELCBE LX
Fondsname VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.45 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 111.87 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 117.97 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 103.48 EUR 16.04.2024
NAV * 111.45 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis * 111.45 EUR 31.03.2025
Rücknahmepreis * 111.45 EUR 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'314'672
Anteilsklassevermögen *** 2'984'103
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.94% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -5.13% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.15% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.61% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +5.46% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +11.49% 01.09.2023
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 1.83%
Entergy Corp 1.82%
The Walt Disney Co 1.82%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.75%
Citigroup Inc 1.68%
Equinix Inc 1.65%
CME Group Inc Class A 1.63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.61%
AT&T Inc 1.59%
Ferrovial SE 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1048.4% United States11.2% France8.4% Germany5.5% Switzerland4.2% Spain3.1% Japan2.9% Italy2.8% Netherlands2.8% United Kingdom10.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1017.1% Healthcare16.5% Financial Services14.5% Technology11.7% Consumer Cyclical11.2% Consumer Defensive7.5% Communication Services5.9% Utilities5.4% Basic Materials4.4% Industrials5.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)