| ISIN | LU2460216430 |
|---|---|
| Valorennummer | 117572487 |
| Bloomberg Global ID | VAELCBE LX |
| Fondsname | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR |
| Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.67 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.33 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 129.58 EUR | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 96.78 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 126.67 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 126.67 EUR | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 126.67 EUR | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 64'731'704 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'465'246 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.21% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.65% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +1.26% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -1.71% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +10.33% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.52% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.59% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +26.72% |
01.09.2023 - 20.01.2026
01.09.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dow Jones Industrial Average Future Mar 26 | 6.31% | |
|---|---|---|
| Easyjet C540.00 0126 | 1.97% | |
| Micron Technology Inc | 1.69% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 1.62% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.61% | |
| RELX PLC | 1.60% | |
| Trip.com Group Ltd | 1.59% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.55% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.52% | |
| adidas AG | 1.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 2.28% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |