VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR

Stammdaten

ISIN LU2460216430
Valorennummer 117572487
Bloomberg Global ID VAELCBE LX
Fondsname VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.93 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 109.80 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 110.63 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 93.60 EUR 27.10.2023
NAV * 108.93 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis * 108.93 EUR 06.09.2024
Rücknahmepreis * 108.93 EUR 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'989'103
Anteilsklassevermögen *** 4'712'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.80% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.54% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.63% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +0.68% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +5.53% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +9.17% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +8.97% 01.09.2023
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Adobe Inc 1.71%
Oracle Corp 1.66%
Eli Lilly and Co 1.60%
HDFC Bank Ltd ADR 1.59%
AbbVie Inc 1.56%
AT&T Inc 1.56%
UnitedHealth Group Inc 1.55%
Texas Instruments Inc 1.55%
Qualcomm Inc 1.54%
Novo Nordisk A/S Class B 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)