VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR

Stammdaten

ISIN LU2460216430
Valorennummer 117572487
Bloomberg Global ID VAELCBE LX
Fondsname VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.85 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 117.54 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 118.04 EUR 30.07.2025
52 Wochen Tief * 96.78 EUR 07.04.2025
NAV * 117.85 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis * 117.85 EUR 08.08.2025
Rücknahmepreis * 117.85 EUR 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'447'571
Anteilsklassevermögen *** 3'175'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.90% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.12% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +4.10% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +5.59% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +0.66% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +10.95% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +17.90% 01.09.2023
08.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Advanced Micro Devices Inc 2.04%
Amazon.com Inc 1.77%
Alphabet Inc Class A 1.68%
Prysmian SpA 1.65%
Marvell Technology Inc 1.59%
Qualcomm Inc 1.56%
Engie SA 1.54%
Tenaris SA 1.54%
Broadcom Inc 1.53%
TotalEnergies SE 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)