Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD S M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2636598307
Valorennummer 128007218
Bloomberg Global ID WLAUSMD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD S M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.50 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.42 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.77 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 10.56 USD 17.04.2024
NAV * 11.50 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'109'380
Anteilsklassevermögen *** 1'347'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.31% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.32% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.14% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.70% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.69% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +8.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +14.22% 16.08.2023
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.55%
Tencent Holdings Ltd 6.51%
Samsung Electronics Co Ltd 2.82%
DBS Group Holdings Ltd 2.64%
China Construction Bank Corp Class H 2.28%
United Overseas Bank Ltd 2.25%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2.10%
AIA Group Ltd 1.90%
KB Financial Group Inc 1.87%
Ke Hldgs 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)